세상을 바꾸는 기업
미국은 세계 GDP 규모 중 약 22조 달러에 해당하는 명실상부 1등 국가이다. 전 세계 비중 중 약 25%에 해당한다. 미국의 혁신이 전 세계와 인류의 혁신을 가지고 왔다고 해도 과언이 아니다. 현재 전기자동차 및 에너지 저장 장치 제조 기업인 테슬라, 과거 CEO 스티브 잡스와 아이폰으로 유명한 애플 등 모두 미국이라는 나라에서 시작하였다.
미국의 나스닥에 포함된 기업 중에서는 세상을 바꾸는 대표 기술주들이 많다. 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글 그리고 테슬라까지 모두 미국을 넘어 현재 세계의 혁신을 이끄는 기업들이다. 2020년 코로나로 인하여 전 세계는 얼어붙었지만 이들의 위세는 꺾이지 않았다. S&P 500, 다우존스 지수 및 나스닥 지수는 연일 신고가를 경신하고 있으며 백신 보급에 따른 경기 부양 기대감에 현재 미증시는 또 다시 호황기를 누리고 있다.
- 미국은 세계 GDP 규모에 약 25% 차지
- 미국 나스닥에 포함된 기업들은 세상을 바꾸는 기술주 기업들이 많다
- 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글, 그리고 테슬라 모두 미래를 이끌 혁신 기업
테슬라와 애플
테슬라
미국의 전기자동차 및 에너지 저장 장치 제조 기업으로 2003년에 설립되었다. 친환경 에너지에 대한 관심과 지속 가능한 에너지로의 전환에 힘입어 2020년 전 세계 주식시장에서 가장 뜨거운 관심을 받았다. 한 해 4배 이상의 주가 상승과 S&P500 지수의 빠른 편입을 보인 기업이다.
글로벌 전기차 산업의 선두주자이며 친환경 열풍에 힘입어 현재 전 세계 자동차업계 시가 총액 1위 기업이다. CEO 일론 머스크가 이끌고 있으며 앞으로 다가올 전기차 시장의 선두에 서 있다. 현재 주가가 하늘 높이 솟아 있지만 전기차 시장내 침투율은 아직도 낮은 편이며 추후 전기차 보급 시점에 이번에는 하늘이 아닌 우주까지 주가가 상승할 것으로 보인다.
- 차세대 성장 동력 전기차 선발주자
애플
과거 CEO인 스티브 잡스와 아이폰으로 유명한 미국 대표 IT 기업이다. 아이팟, 아이폰 등 혁신적인 제품을 내놓아 전 세계의 이목을 끌었고 전 세계 10억 명 이상의 두터운 팬층을 보유하고 있다. 포브스 선정 2019년 글로벌 브랜드 가치가 1위인 기업이다.
맥과 아이폰 하드웨어를 기반으로 다양한 전자기기 생태계를 형성하였으며 이러한 소프트웨어 기술로 전기차 시장에도 뛰어들어 2025년 애플카 출시를 목표로 하고 있다. 미국 내에서 높은 현금 보유와 낮은 부채비율을 자랑하며 재무적으로 매우 안정한 기업으로 애플카 출시 시점에 또 한 번 기업의 혁신을 가져올 것으로 보인다.
- 안드로이드 기반의 강력한 소프트웨어 및 애플카
아마존(Amazon)과 알리바바(BABA)
아마존(Amazon)
1994년 제프 베조스에 의해 설립된 기업으로, 온라인 쇼핑몰 전문 기업이다. 인터넷 서점으로 시작했지만 책뿐만 아니라 다양한 물품을 구입할 수 있는 전자상거래로의 빠른 발돋음으로 현재 글로벌 클라우드 시장점유율 1위인 기업이다.
무인점포, 드론 배송 등 미래 쇼핑 및 유통 사업에 적극적으로 연구하고 투자 중에 있다. 또한 현재 디지털 컨텐츠 구독 서비스의 성장으로 다양한 플랫폼에 투자를 진행하고 있다. 물류 센터와 데이터 센터 사업, 오프라인 매장과 유통망 등 고정비용이 큰 부분에서 후발주자들과 큰 격차로 사실상 독점 기업형태이다.
- 글로벌 클라우드 시장점유율 1위인 기업, 무인점포, 드론 투자
알리바바(BABA)
1999년 마윈 전 회장이 창헙한 IT 기업으로 현재는 세계 최대 규모의 온라인 쇼핑몰인 알리바바 닷컴을 운영하고 있다. 이외에도 타오바오, 알리페이, 티몰 등을 운영 중에 있다. 중국의 엄청난 내수 시장을 바탕으로 중국 최대 규모의 온라인 거래 플랫폼을 형성하였다.
중국 내에서 빅데이터, AI, 클라우드 및 첨단기술의 선봉장 역할을 하고 있으며 중국 1위의 클라우드 사업자로 현재 클라우드 중심의 성장을 가속화하고 있다. 약 7억 명 이상의 고객을 보유한 아마존과 함께 명실상부 세계 최대 규모의 전자상거래 업체이다.
- 중국 내에서 빅데이터, AI, 클라우드 및 첨단기술의 선봉장
구글과 페이스북
구글
전 세계 검색엔진의 압도적인 강자이며 대표 모바일 운영체제 안드로이드 및 동영상 플랫폼의 절대강자 유튜브를 포함한 다양한 자회사를 운영하는 기업이다. 포보스 선정 2019년 글로벌 브랜드 가치 2위에 해당하는 기업이다. 구글과 비슷한 규모의 기업을 A부터 Z까지 채워 넣으려는 목표를 가지고 있다.
자체 내 자율주행(Waymo)기술과 알파고로 유명한 인공지능(DeepMind), 생명공학(Calico) 등 미래 기술에 투자 및 연구를 지속하는 기업이다. 광고, 클라우드 컴퓨팅, 플레이스토어 수수료 등 각 사업 분야에서 안정적인 성과와 성장이 기대되는 기업이다.
- 자율주행(Waymo)기술과 알파고로 유명한 인공지능(DeepMind), 생명공학(Calico) 등 미래 기술에 투자
페이스북
2004년 마크 주커버그와 그의 친구에 의해 설립된 소셜 네트워크 기업으로, 전 세계 사람들을 서로 연결하는 것을 목표로 하고 있다. 2012년에는 인스타그램, 2014년은 왓츠앱을 인수하였고, 강력한 소셜 네트워크를 기반으로 다양한 사업을 영위하고 있다.
2020년 1월 기준 세계 SNS 활성 계정 수 1위이며 현재도 양호한 성장세와 광고 매출을 기반으로 페이, 쇼핑 영역에도 확장을 시도하고 있다. 현재는 AR(오큘러스), 암호화폐(칼리브라) 인수와 투자로 미래 사업 경쟁에 뛰어든 상태이다.
- 페이스북, 인스타그램 그리고 AR, 암호화폐 인수 및 투자 진행
넷플릭스(Neflix)와 엔비디아(Nvidia)
넷플릭스(Neflix)
온라인 스트리밍 서비스를 제공하는 기업이다. 2020년 코로나로 인하여 여행 및 바깥 활동에 대한 수요 감소에 따라 최대 수혜를 입은 기업 중의 하나이다. 비디오테이프 및 DVD 대여 등으로 시작하여 현재는 유로 구독자 수 1억 5천만 명이 넘는 대형 OTT 기업이 되었다.
현재 전 세계 190여 개 국가에 OTT 서비스 제공 기업이며 글로벌 서버 구축 등 사업 기반에서 후발 주자들과 경쟁 우위에 있으며 자체 내 전송 최적화 기술, 사용자 추천 알고리즘 기술 등을 보유하고 있다. 컨텐츠 생산에 적극적으로 투자하고 있고 유통을 넘어 오리지널 컨텐츠 강자로 거듭나기 위해 부단히 노력 중에 있다.
- 현재 전 세계 190여 개 국가에 OTT 서비스 제공 기업
엔비디아(Nvidia)
1993년에 설립된 IT 기업으로 그래픽 카드의 핵심 칩인 GPU를 처음으로 개발했다. 컴퓨터용 그래픽 처리 장치와 멀티미디어 장치 등을 개발 제조하는 기업으로, 비주얼 컴퓨팅 기술 분야의 세계적인 선도기업 중 하나이다. 최근 출시되고 있는 그래픽 카드 지포스 시리즈는 공급이 수요를 따라가지 못할 정도의 인기를 누리고 있다.
게임, 고화질 동영상, AI, 자율주행, 데이터 센터 서버 등 GPU 요구 영역의 증가와 성장으로 향후 엄청난 성장이 기대되는 기업 중 하나이다. 그래픽 카드 사업은 이미 1위에서 3위 업체인 인텔, Nvidia, AMD가 전 세계를 지배하고 있어 후발 주자와의 기술격차가 심한 편이다. 현재는 미래 산업에 쓰이는 기술들에 필요한 기술 개발에 박차를 가하고 있다.
- 게임, 고화질 동영상, AI, 자율주행, 데이터 센터 서버 등 투자 진행 중
KODEX 미국FANG플러스(H), 세계를 이끄는 기업에 투자하는 ETF
미국을 넘어 세계를 이끄는 혁신 기업으로 평가받는 10여 개의 핵심 기술 기업에 분산투자하는 ETF가 있다. 위에 소개한 테슬라, 애플, 구글, 알리바바, 아마존, 페이스북, 넷플릭스, 엔비디아 등을 한꺼번에 투자할 수 있는 장점이 있는 ETF로 삼성자산운용사에서 2019년 1월에 상장한 KODEX 미국FANG플러스(H)가 여기에 해당한다.
KODEX 미국FANG플러스(H) ETF는 2019년 1월에 상장했으며 총보수는 0.45%이다. 상장 이후 현재까지 약 2.7배 정도 오른 상태이다. NYSE FANG+TM Index를 기초지수로 하고 있으며 Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet's Google과 같이 거래 유동성이 풍부하며 성장주식인 기술 및 기술 관련 기업으로 구성되어 있다. 현재는 바이두 기업에 대한 비중이 12%로 가장 높고 그 뒤를 이어 테슬라, 구글, 애플 등이 뒤따르고 있다.
- 상장일 : 2019년 1월
- 기초지수 : NYSE FANG+TM Index
- 주요 투자 기업 : Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet's Google, 바이두
- 상장 이후 수익률 : 102%
자녀재테크로 추천
위에 언급한 테슬라, 애플, 아마존, 알리바바 등은 우리가 살아가는 세계에 혁신을 일으킨 기업들이다. 현재를 살아가는 우리에게도 많은 영향을 끼치며 지금도 좋은 투자처지만 자녀 재테크 수단으로도 충분히 매력적이다. 이들 기업은 다가올 차세대 미래를 위한 지속적인 투자를 지속하고 있으며 이미 후발주자와는 많은 차이를 보인다.
앞으로의 세상은 내연기관이 아닌 전기차, 수동운전이 아닌 자율주행 그리고 인공 지능 등이 지배하는 세상이 올 것임이 틀림없다. 따라서 자녀 주식 계좌에 KODEX 미국FANG플러스(H) 하나쯤은 꾸준히 모아가는 것이 어떨까? 10년, 20년 후 미래를 살아가는 자녀들에게 큰 힘이 될 것이라고 자부한다.
(단, 장기투자에서 총보수가 낮아야 하는데 KODEX 미국FANG플러스(H)는 상대적으로 높은 편이라는 점이 아쉽다.)
요약:
KODEX 미국FANG플러스(H)
- 상장일 : 2019년 1월
- 기초지수 : NYSE FANG+TM Index
- 주요 투자 기업 : Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet's Google, 바이두
- 상장 이후 수익률 : 102%
*미래 유망한 기업에 투자 진행 중
| 기업 | 미래 산업 투자 설명 |
| 테슬라 | 차세대 성장 동력 전기차 선발주자 |
| 애플 | 안드로이드 기반의 강력한 소프트웨어 및 애플카 |
| 아마존 | 글로벌 클라우드 시장점유율 1위인 기업, 무인점포, 드론 투자 |
| 알리바바 | 중국 내에서 빅데이터, AI, 클라우드 및 첨단기술의 선봉장 |
| 구글 | 자율주행(Waymo)기술과 알파고로 유명한 인공지능(DeepMind), 생명공학(Calico) 등 미래 기술에 투자 |
| 페이스북 | 페이스북, 인스타그램 그리고 AR, 암호화폐 인수 및 투자 진행 |
| 넷플릭스 | 현재 전 세계 190여 개 국가에 OTT 서비스 제공 기업 |
| 엔비디아 | 게임, 고화질 동영상, AI, 자율주행, 데이터 센터 서버 등 투자 진행 중 |
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