5G가 불러올 변화
2018년 6월 우리나라는 세계 최초 5G 상용화의 축포를 쏘아 올렸다. 새로운 통신 시대의 시작을 알린 것이다. 5G는 4G보다 수백 배 빠른 것은 물론 IoT 기기를 동시에 연결하는 네트워크 구현이 가능하다. 5G는 '초고속, 초저지연, 초연결'의 특징으로 5G 통신 기술 없이는 스마트팩토리와 자율주행 등 다가오는 4차 산업에 필수적으로 필요하다.
따라서 여러 국가에서 경쟁적으로 5G 통신 기술 선점을 위한 경쟁이 치열한 상태이며 5G를 선점하는 국가와 기업이 앞으로 다가오는 차세대 산업을 이끌 것으로 전망된다. 과거 휴대전화 중심에서 IoT 기반 산업 중심으로 변화하고 있으며 관련 기업과 주가들은 벌써 기대감에 상승 중에 있다.
- 2018년 6월 우리나라는 세계 최초 5G 상용화
- 5G는 '초고속, 초저지연, 초연결'로 다가오는 4차 산업에 필수
- 5G를 선점하는 국가와 기업이 앞으로 다가오는 차세대 산업을 이끌 것
4차 산업혁명의 핵심 인프라
5G는 다가올 4차 산업혁명의 핵심 인프라다. 자율주행, 스마트공장, AI 등 4차 산업혁명은 수많은 데이터를 실시간으로 처리해야 한다. 따라서 5G 인프라 구축이 필수적이다. 우리나라는 세계 최초 5G를 구축한 나라이며 2021년부터는 미국, 중국, 인도 등 5G 구축이 본격화될 것으로 예상된다.
5G는 그 자체만으로도 다가올 미래 산업의 핵심 기술이지만 엄청난 규모의 통신 장비 교체 수요를 통해 통신 장비 제조사의 부흥도 일으킬 수 있다. 현재는 4G에서 5G를 함께 사용하는 과도기의 시기이며 과거 3G에서 4G로 넘어올 때처럼 5G도 순차적으로 도입될 것이다.
글로벌 5G 네트워크 장비 매출은 2020년에 12조 원, 2021년 21.6조 원, 2022년 26.4조 원으로 급격히 증가할 것으로 예상되며 글로벌 경쟁력을 갖춘 삼성전자 및 관련 부품주의 높은 매출 성장이 기대된다. 특히 5G는 3.5~30GHz의 고주파 대역을 활용하기 때문에 기지국 등의 통신 장비를 4G보다 촘촘하게 구축해야 하므로 추가적인 수요가 더 발생할 것으로 보인다.
- 5G 산업은 4차 산업혁명의 핵심 인프라
- 2021년 미국, 중국, 인도 등 5G 구축 본격화
- 5G 도입 이후 엄청난 규모의 통신 장비 교체 수요가 발생
- 글로벌 5G 네트워크 장비 매출은 2022년 26.4조 원으로 급격히 성장할 것으로 전망
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 삼성전자 및 관련 부품주의 높은 매출 성장이 기대
삼성전자의 기회
유무선 통신 장비 부문의 세계 1위 기업인 중국의 화웨이는 2020년만 해도 시장 점유율이 30%에 달했다. 하지만 미국 행정부의 중국 기업 활동 제한 및 각종 규제로 화웨이가 중국 기업 중 규제 대상 1순위가 되어 버렸다. 이에 따른 반사 이익으로 삼성전자에는 엄청난 기회로 다가오고 있다.
삼성전자는 통신 장비 분야에서는 점유율 한 자릿수의 미미한 사업에 불과했다. 하지만 화웨이의 규제로 2019년 글로벌 시장점유율 16% 이상인 4위로 엄청난 상승을 하고 있는 상태이다. 또한 2020년에 세계 최대 이동통신사인 미국 버라이즌으로부터 2,500억 달러 규모의 통신 장비 공급 계약을 따냈다.
삼성전자의 통신 장비 부문이 성장하면 한국의 통신 장비 기업에도 이익이 커질 것으로 전망된다. 삼성전자와 유무선 통신 장비를 협업하는 기업이 많아지고 규모가 커질 것이다. 하지만 국내 통신 장비 기업은 글로벌 경쟁사보다 기술력과 규모 면에서 열악하므로 좋은 기업을 찾아 투자하는 것이 필요하다.
- 미국의 화웨이 규제로 삼성전자에 엄청난 반사이익 예상
- 삼성전자는 현재 통신부분 시장점유율 16%로 글로벌 4위
- 삼성전자는 2020년에 세계 최대 이동통신사 버라이즌으로부터 2,500억 달러 규모의 공급 계약 달성
- 삼성전자 뿐만 아니라 한국의 통신 장비 기업도 이익이 커질 것
- But 국내 통신 장비 기업은 글로벌 경쟁사보다 기술력과 규모 면에서 열약하므로 ETF 투자가 적합
KBSTAR Fn5G테크 ETF, 5G 한방에 담자! (티커 : 367760)
4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5세대 이동통신(5G)와 6G 벨류체인에 투자하는 국내 유일한 ETF이다. 통신사업자인 KT, LG유플러스, SK텔레콤 등은 제외되어 있고 통신장비 및 부품제조 업체 위주로 구성되어 있다. 삼성전자와 케이엠더블유 그리고 리노공업이 편입 종목에서 큰 비중을 차지하고 있다.
- 편입종목
| 종목명 | 비중 | 5G 관련 사업 내용 |
| 삼성전자 | 19.35% | Verizon 등 세계 유수의 통신회사에 5G 통신 장비 납품 |
| 케이엠더블유 | 14.34% | 무선통신 기지국에 안테나/필터 등의 부품을 납품, 글로벌 유수의 고객사 보유 |
| 리노공업 | 11.17% | 반도체 테스트용 장비 제조업체 |
| 에이스테크 | 5.65% | 무선통신 기지국에 안테나/필터 등의 부품을 납품, 글로벌 유수의 고객사 보유 |
| RFHIC | 4.69% | 무선기기 부품 (무선주파수 신호 증폭/ 조절에 필요한 GaN 트렌지스터) 납품 |
| 비에이치 | 4.40% | 스마트폰 등 IT 기기의 핵심 부품인 FPCB 제조업체 |
| 서진시스템 | 3.96% | 무선통신 기지국 장비/부품, 중계기 등의 제조업체 |
| 쏠리드 | 3.62% | 무선통신 중계기를 비롯한 유/무선 통신장비 제조업체 |
| 오이솔루션 | 3.00% | 광통신 송수신기(트랜시버) 제조업체. 삼성, 노키아 등 글로벌 유수의 고객사 보유 |
*종목 비중은 주가 등락에 따라 변동될 수 있습니다.
2020년 10월에 상장한 ETF로, 총보수는 0.45%에 해당한다. 현재 순자산액은 약 1,000억 원 정도로 형성되어 있다. 기초지수는 FnGuide에서 발표하는 'FnGuide 테크 지수'를 추종한다. 연 2회의 정기변경이 있으며 6월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 해당한다.
삼성전자와 5G 관련 부품업체에 집중 투자를 원한다면 KBSTAR Fn5G테크로 한 번에 투자가 가능하다. 또한 통신사업 투자 종목을 제외하였기 때문에 통신업종과 차별을 둘 수 있으며 오로지 기술과 부품 제조 업체에 집중적으로 투자할 수 있는 장점이 있다.
KBSTAR Fn5G테크 (티커 : 367760)
- 상장일 : 2020년 10월
- 총보수 : 0.45%
- 순자산액 : 약 1,000억 원
- 4차 산업혁명의 핵신 인프라인 5세대 이동통신(5G)와 6G 벨류체인에 투자하는 국내 유일 ETF
- 통신장비 및 부품제조 업체 위주
- 삼성전자, 케이엠더블유, 리노공업이 큰 비중을 차지
5G 인프라 구축에 많은 돈이 필요하다
5G는 3.5~30GHz의 고주파 대역을 활용하기 때문에 기지국 등의 통신 장비를 4G보다 촘촘하게 구축해야 한다. 따라서 무선기지국의 RRH, 스몰셀, 빌딩과 실내 공간 등의 중계기 수요가 한때 급증 했었고 전국 통신망에 우선적으로 보급되어 있다.
이러한 무선기지국 장비뿐만 아니라 유선통신 장비도 교체해야 한다. 따라서 추후 5G와 그리고 6G 산업으로 넘어간다면 이러한 인프라 구축에 많은 투자가 필요하며 관련 통신장비 및 부품제조 업체는 실적이 뒷받침되는 주가 상승이 이루어질 가능성이 매우 크다.
하지만 통신 장비 제조사는 수주가 지연되거나 한꺼번에 몰리는 등 수주에 따른 실적 변동성이 매우 크기 때문에 개별 기업의 현재 상황을 알기가 쉽지 않다. 따라서 5G 기업만큼은 ETF를 통해서 묶음으로 투자하는 것이 효율적이다. 2차전지와 전기차가 상용화되기 위해 필수적으로 필요하다. 따라서 내 포트폴리오에 추가해보는 것이 어떨까?
요약:
KBSTAR Fn5G테크 (티커 : 367760)
- 상장일 : 2020년 10월
- 총보수 : 0.45%
- 순자산액 : 약 1,000억 원
- 4차 산업혁명의 핵신 인프라인 5세대 이동통신(5G)와 6G 벨류체인에 투자하는 국내 유일 ETF
- 통신장비 및 부품제조 업체 위주
- 삼성전자, 케이엠더블유, 리노공업이 큰 비중을 차지
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